| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 074.00 | 54 337.00 | 15 737.00 | 70 074.00 |
AN Terrains | 279 570.00 | | 279 570.00 | 279 570.00 |
AP Constructions | 724 509.00 | 724 509.00 | | 724 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 352.00 | 442 344.00 | 149 007.00 | 591 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 613 188.00 | 1 263 133.00 | 97 350 055.00 | 98 613 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BZ Autres créances | 2 195 368.00 | | 2 195 368.00 | 2 195 368.00 |
CF Disponibilités | 500 043.00 | | 500 043.00 | 500 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 597.00 | | 2 714 597.00 | 2 714 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 327 785.00 | 1 263 133.00 | 100 064 652.00 | 101 327 785.00 |
CU Autres participations | 96 892 784.00 | | 96 892 784.00 | 96 892 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 046.00 | | | 1 558 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 931.00 | | | 250 931.00 |
DG Autres réserves | 38 007 197.00 | | | 38 007 197.00 |
DH Report à nouveau | 15 412 529.00 | | | 15 412 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 972 140.00 | | | 11 972 140.00 |
DL TOTAL (I) | 67 200 845.00 | | | 67 200 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 705.00 | | | 268 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 705.00 | | | 268 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 056 681.00 | | | 31 056 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 049.00 | | | 182 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 623.00 | | | 1 346 623.00 |
EA Autres dettes | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 595 101.00 | | | 32 595 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 064 652.00 | | | 100 064 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 214.00 | | | 1 961 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 133 776.00 | | 6 133 776.00 | 6 133 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 776.00 | | 6 133 776.00 | 6 133 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 518 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 222 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 203.00 | | | 246 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 279 208.00 | | | 19 279 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 068.00 | | | 7 307 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 972 140.00 | | | 11 972 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 508 765.00 | | 106 742.00 | 98 508 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 905 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 98 613 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 1 621 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 944.00 | | 16 130.00 | 53 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 796.00 | | 85 250.00 | 1 538 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 900 376.00 | | 5 362.00 | 96 900 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 758.00 | 36 517.00 | 141.00 | 1 226 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 058.00 | 2 279.00 | | 52 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 053.00 | 34 238.00 | 141.00 | 1 159 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 893.00 | 13 525.00 | 71 712.00 | 326 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 893.00 | 13 525.00 | 71 712.00 | 326 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 524.00 | 71 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 144.00 | 595 144.00 | | 595 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 166.00 | 429 166.00 | | 429 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 321.00 | 1 993 321.00 | | 1 993 321.00 |
VI Groupe et associés | 31 048 082.00 | 414 195.00 | 30 633 886.00 | 31 048 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 507.00 | 2 214 553.00 | 12 954.00 | 2 227 507.00 |
VW T.V.A. | 271 565.00 | 271 565.00 | | 271 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 595 101.00 | 1 961 214.00 | 30 633 886.00 | 32 595 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
ST Autres comptes | 748 410.00 | | | 748 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 829.00 | | | 315 829.00 |
YT Sous‐traitance | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 127.00 | | | 254 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 755.00 | | | 1 226 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
ZE Dividendes | 11 700 164.00 | | | 11 700 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 182.00 | | | 1 461 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |