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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 004.00 | 61 145.00 | 4 858.00 | 66 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 725.00 | 133 867.00 | 4 858.00 | 138 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 250.00 | | 286 250.00 | 286 250.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 606.00 | | 331 606.00 | 331 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 331.00 | 133 867.00 | 336 464.00 | 470 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
DH Report à nouveau | -19 650.00 | -41 156.00 | | -19 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 356.00 | 21 506.00 | | -14 356.00 |
DL TOTAL (I) | 36 288.00 | 50 644.00 | | 36 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 355.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 16 609.00 | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 061.00 | 234 670.00 | | 244 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 176.00 | 299 202.00 | | 300 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 464.00 | 349 846.00 | | 336 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 176.00 | 299 202.00 | | 300 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 850.00 | | 1 876.00 | 136 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 128.00 | | 1 876.00 | 64 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 542.00 | 5 325.00 | | 128 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 820.00 | 5 325.00 | | 55 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
UX Autres créances clients | 286 250.00 | 286 250.00 | | 286 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 314.00 | 290 314.00 | | 290 314.00 |
VW T.V.A. | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |