| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AN Terrains | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
AP Constructions | 145 445.00 | 117 076.00 | 28 369.00 | 145 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 144.00 | 72 184.00 | 960.00 | 73 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 743.00 | 195 658.00 | 573 085.00 | 768 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 130.00 | 9 525.00 | 41 605.00 | 51 130.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 70.00 | 19 930.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 076.00 | 9 595.00 | 178 481.00 | 188 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 819.00 | 205 253.00 | 751 566.00 | 956 819.00 |
CU Autres participations | 531 605.00 | | 531 605.00 | 531 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 443.00 | -5 759.00 | | -29 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 205.00 | -23 685.00 | | -40 205.00 |
DL TOTAL (I) | 688 737.00 | 728 942.00 | | 688 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 1 450.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 2 456.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 8 690.00 | | 25 869.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 12 314.00 | | 11 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 830.00 | 84 909.00 | | 62 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 566.00 | 813 851.00 | | 751 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 830.00 | 84 909.00 | | 62 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 657.00 | | 399 161.00 | 369 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 541 680.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | | 768 743.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 481.00 | | | 223 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 594.00 | | 399 161.00 | 142 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 873.00 | 10 785.00 | | 184 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 291.00 | 10 785.00 | | 181 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 525.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 534.00 | 64 459.00 | 10 075.00 | 74 534.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |