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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 494.00 | 105 474.00 | 7 020.00 | 112 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 182.00 | 146 934.00 | 3 248.00 | 150 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 276.00 | 253 057.00 | 16 219.00 | 269 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
BN En cours de production de biens | 21 530.00 | | 21 531.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 751.00 | 156 612.00 | 725 139.00 | 881 751.00 |
BZ Autres créances | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
CF Disponibilités | 190 830.00 | | 190 830.00 | 190 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 900.00 | 156 612.00 | 1 212 288.00 | 1 368 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 176.00 | 409 669.00 | 1 228 507.00 | 1 638 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 277 924.00 | 269 721.00 | | 277 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 376.00 | 8 202.00 | | 12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 592 800.00 | 580 424.00 | | 592 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 225.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 120.00 | 92 944.00 | | 90 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 808.00 | 287 341.00 | | 293 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 968.00 | 122 577.00 | | 112 968.00 |
EA Autres dettes | 138 525.00 | 85 643.00 | | 138 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 707.00 | 588 730.00 | | 635 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 507.00 | 1 169 154.00 | | 1 228 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 707.00 | 588 730.00 | | 635 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FG Production vendue services | 1 016 114.00 | | 1 016 114.00 | 1 016 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 714.00 | | 1 022 714.00 | 1 022 714.00 |
FM Production stockée | | | -4 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 920.00 | |
GE Autres charges | | | 72 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | 1 264.00 | | 2 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 508.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 1 924.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 1 390.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 1 390.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 534.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 888.00 | 993 304.00 | | 1 227 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 511.00 | 985 101.00 | | 1 215 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 376.00 | 8 202.00 | | 12 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 762.00 | | 7 576.00 | 271 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 062.00 | 269 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 705.00 | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 357.00 | 262 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 457.00 | | 7 576.00 | 261 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 338.00 | 1 780.00 | 10 062.00 | 261 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | 3 705.00 | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 985.00 | 1 780.00 | 6 357.00 | 256 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280 183.00 | 79 920.00 | 203 491.00 | 280 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 183.00 | 79 920.00 | 203 491.00 | 280 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 183.00 | 79 920.00 | 203 491.00 | 280 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 920.00 | 203 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 808.00 | 293 808.00 | | 293 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 881 751.00 | 881 751.00 | | 881 751.00 |
VB T. V. A. | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 001.00 | 981 050.00 | 5 951.00 | 987 001.00 |
VW T.V.A. | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 707.00 | 635 707.00 | | 635 707.00 |