| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 283 847.00 | 145 316.00 | 138 531.00 | 283 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 044.00 | 47 051.00 | 8 993.00 | 56 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 291.00 | 88 798.00 | 61 493.00 | 150 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 793.00 | 281 165.00 | 304 627.00 | 585 793.00 |
BT Marchandises | 1 032 984.00 | 108 802.00 | 924 182.00 | 1 032 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 869.00 | 40 011.00 | 82 858.00 | 122 869.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 173 686.00 | | 173 686.00 | 173 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 505.00 | 148 813.00 | 1 219 693.00 | 1 368 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 298.00 | 429 978.00 | 1 524 320.00 | 1 954 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 396.00 | 459 758.00 | | 551 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 529.00 | 91 638.00 | | 70 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98.00 | 266.00 | | 98.00 |
DK Provisions réglementées | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 693 611.00 | 623 250.00 | | 693 611.00 |
DP Provisions pour risques | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 926.00 | 388 158.00 | | 328 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 888.00 | 51 888.00 | | 99 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 455.00 | 230 602.00 | | 270 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 597.00 | 73 421.00 | | 103 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 865.00 | 744 068.00 | | 802 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 320.00 | 1 367 317.00 | | 1 524 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 941.00 | | 44 251.00 | 598 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 399.00 | 585 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 569.00 | 490 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 500.00 | | 44 251.00 | 502 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 097.00 | 42 467.00 | 57 399.00 | 296 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 267.00 | 42 467.00 | 56 569.00 | 295 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 844.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 274.00 | 50 228.00 | 20 700.00 | 79 274.00 |
6T Sur comptes clients | 35 423.00 | 4 588.00 | | 35 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 697.00 | 54 815.00 | 20 700.00 | 114 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 397.00 | 82 659.00 | 20 700.00 | 127 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 815.00 | 20 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 455.00 | 270 455.00 | | 270 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 926.00 | 75 219.00 | 253 707.00 | 328 926.00 |
VI Groupe et associés | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 445.00 | 157 787.00 | 5 658.00 | 163 445.00 |
VW T.V.A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 865.00 | 549 158.00 | 253 707.00 | 802 865.00 |