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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 620.00 | 62 849.00 | 67 771.00 | 130 620.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 628.00 | 62 849.00 | 67 779.00 | 130 628.00 |
060 Stock marchandises | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 492.00 | 71 163.00 | 38 329.00 | 109 492.00 |
072 Créances – Autres | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
084 Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 395.00 | 71 163.00 | 148 232.00 | 219 395.00 |
110 Total général Actif | 350 022.00 | 134 012.00 | 216 011.00 | 350 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 141.00 | | | 185 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
262 Autres charges | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 146.00 | | | 178 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |