| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 2 148.00 | 59.00 | 2 208.00 |
AP Constructions | 74 157.00 | 66 080.00 | 8 077.00 | 74 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 996.00 | 169 761.00 | 9 235.00 | 178 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 613.00 | 631 135.00 | 7 478.00 | 638 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 968.00 | 869 125.00 | 38 843.00 | 907 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 357.00 | 16 151.00 | 130 206.00 | 146 357.00 |
BZ Autres créances | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CF Disponibilités | 318 996.00 | | 318 996.00 | 318 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 004.00 | 16 151.00 | 520 853.00 | 537 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 973.00 | 885 276.00 | 559 696.00 | 1 444 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 434 539.00 | 426 728.00 | | 434 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 794.00 | 7 810.00 | | -19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 443 430.00 | 463 224.00 | | 443 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 46 548.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 25 768.00 | | 44 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 207.00 | 65 765.00 | | 64 207.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 7 247.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 266.00 | 145 329.00 | | 116 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 696.00 | 608 554.00 | | 559 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 756.00 | 98 781.00 | | 115 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 637 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 84.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 84.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 84.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 115.00 | 704 855.00 | | 646 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 910.00 | 697 044.00 | | 665 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 794.00 | 7 810.00 | | -19 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 132.00 | | 6 952.00 | 922 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 115.00 | 907 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 115.00 | 891 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 931.00 | | 6 952.00 | 905 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 983.00 | 11 257.00 | 21 115.00 | 878 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 33.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 867.00 | 11 224.00 | 21 115.00 | 876 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 126 976.00 | 126 976.00 | | 126 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 632.00 | 13 224.00 | 22 407.00 | 35 632.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 636.00 | 159 261.00 | 28 374.00 | 187 636.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 266.00 | 115 756.00 | 510.00 | 116 266.00 |