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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AP Constructions | 39 556.00 | 30 032.00 | 9 523.00 | 39 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 444.00 | 76 679.00 | 39 766.00 | 116 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 418.00 | 113 550.00 | 345 867.00 | 459 418.00 |
BP En cours de production de services | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BT Marchandises | 249 727.00 | | 249 727.00 | 249 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
BZ Autres créances | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 077.00 | | 464 077.00 | 464 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 494.00 | 113 550.00 | 809 944.00 | 923 494.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 200.00 | 61 728.00 | | 62 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 989.00 | 20 472.00 | | -121 989.00 |
DL TOTAL (I) | 165 931.00 | 287 920.00 | | 165 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 315.00 | 161 513.00 | | 241 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 424.00 | 75 346.00 | | 11 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 227.00 | 267 519.00 | | 250 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 993.00 | 169 930.00 | | 78 993.00 |
EA Autres dettes | 50 828.00 | 828.00 | | 50 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 225.00 | 85 778.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 013.00 | 760 914.00 | | 644 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 944.00 | 1 048 833.00 | | 809 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 013.00 | 760 914.00 | | 644 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 315.00 | 161 513.00 | | 191 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 886.00 | | 4 714.00 | 542 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 788.00 | 51 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 182.00 | 459 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 251 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 394.00 | 156 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 840.00 | | | 259 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 092.00 | | 3 302.00 | 161 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 955.00 | | 1 412.00 | 121 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 646.00 | 30 298.00 | 16 394.00 | 99 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | 131.00 | 8 000.00 | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 937.00 | 30 168.00 | 8 394.00 | 84 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 227.00 | 250 227.00 | | 250 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 578.00 | -200.00 | 51 778.00 | 51 578.00 |
UX Autres créances clients | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 090.00 | 163 313.00 | 51 778.00 | 215 090.00 |
VW T.V.A. | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 013.00 | 644 013.00 | | 644 013.00 |