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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 249.00 | 250.00 | 999.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 635.00 | 24 786.00 | 848.00 | 25 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 856.00 | 68 051.00 | 2 804.00 | 70 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 739.00 | 93 087.00 | 4 652.00 | 97 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 201.00 | | 102 201.00 | 102 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 940.00 | 93 087.00 | 106 853.00 | 199 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 446.00 | -9 275.00 | | -10 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 962.00 | -1 171.00 | | -40 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354.00 | 1 439.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 27 508.00 | 69 554.00 | | 27 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392.00 | 6 067.00 | | 4 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 7 981.00 | | 9 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 17 867.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 33 709.00 | | 47 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 564.00 | 17 570.00 | | 13 564.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 2 129.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 345.00 | 85 322.00 | | 79 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 853.00 | 154 877.00 | | 106 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 563.00 | 4 524.00 | | 88 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 563.00 | 4 524.00 | | 88 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 518.00 | 2 626.00 | 893.00 | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VP Divers | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 545.00 | 74 652.00 | 893.00 | 75 545.00 |