| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 600.00 | 300 793.00 | 20 806.00 | 321 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 247.00 | 342 636.00 | 78 611.00 | 421 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 178.00 | | 500 178.00 | 500 178.00 |
BZ Autres créances | 321 821.00 | | 321 821.00 | 321 821.00 |
CF Disponibilités | 403 285.00 | | 403 285.00 | 403 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 285.00 | | 1 225 285.00 | 1 225 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 533.00 | 342 636.00 | 1 303 897.00 | 1 646 533.00 |
CU Autres participations | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 615.00 | 521 835.00 | | 75 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 618.00 | -596 219.00 | | -210 618.00 |
DK Provisions réglementées | 27 036.00 | 46 410.00 | | 27 036.00 |
DL TOTAL (I) | 312 094.00 | 392 087.00 | | 312 094.00 |
DP Provisions pour risques | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 398.00 | 753 506.00 | | 564 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 479.00 | 368 475.00 | | 355 479.00 |
EA Autres dettes | 48 174.00 | 51 471.00 | | 48 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 052.00 | 1 173 453.00 | | 968 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 897.00 | 1 589 290.00 | | 1 303 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 052.00 | 1 173 453.00 | | 968 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 252 675.00 | | 5 252 675.00 | 5 252 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 675.00 | | 5 252 675.00 | 5 252 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 4 207.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 23 935.00 | | 5 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 873.00 | 9 441.00 | | 21 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 239.00 | 37 584.00 | | 28 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 581.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 022.00 | 24 703.00 | | 12 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 38 789.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | 65 073.00 | | 14 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 587.00 | -27 489.00 | | 13 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 976.00 | 5 183 661.00 | | 5 340 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 594.00 | 5 779 881.00 | | 5 551 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 618.00 | -596 219.00 | | -210 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 476.00 | | | 541 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 228.00 | 421 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 228.00 | 370 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 991.00 | | | 490 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 320.00 | 11 521.00 | 108 205.00 | 439 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 320.00 | 11 521.00 | 108 205.00 | 439 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 410.00 | 2 500.00 | 21 873.00 | 46 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
6T Sur comptes clients | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 206.00 | 2 500.00 | 46 919.00 | 95 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 21 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 398.00 | 564 398.00 | | 564 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 678.00 | 118 678.00 | | 118 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
UX Autres créances clients | 500 178.00 | | | 500 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
VC Groupe et associés | 172 610.00 | | | 172 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 106.00 | 822 000.00 | 38 106.00 | 860 106.00 |
VW T.V.A. | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 052.00 | 968 052.00 | | 968 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 634.00 | 23 326.00 | | 24 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 560.00 | 13 552.00 | | 12 560.00 |
ST Autres comptes | 648 582.00 | 631 121.00 | | 648 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805 581.00 | 827 074.00 | | 805 581.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509 829.00 | 1 810 033.00 | | 1 509 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 945.00 | 398 669.00 | | 326 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 167.00 | 31 428.00 | | 20 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 801.00 | 54 754.00 | | 44 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 943.00 | 1 013 690.00 | | 1 031 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 198.00 | 825 444.00 | | 772 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 303 500.00 | 3 680 451.00 | | 3 303 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |