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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 397.00 | 22 263.00 | -3 866.00 | 18 397.00 |
AH Fonds commercial | 593 137.00 | | 593 137.00 | 593 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 248.00 | 2 202 540.00 | 1 492 708.00 | 3 695 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 461.00 | 259 596.00 | 180 866.00 | 440 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 153.00 | 2 484 399.00 | 2 294 754.00 | 4 779 153.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 538.00 | 6 878.00 | 373 659.00 | 380 538.00 |
BZ Autres créances | 234 804.00 | | 234 804.00 | 234 804.00 |
CF Disponibilités | 694 249.00 | | 694 249.00 | 694 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 151.00 | 6 878.00 | 1 349 272.00 | 1 356 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 281.00 | 2 491 277.00 | 3 652 004.00 | 6 143 281.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 484 965.00 | 531 350.00 | | 484 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 689.00 | 503 615.00 | | 515 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 655.00 | 1 254 966.00 | | 1 220 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 196.00 | 677 910.00 | | 464 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 927.00 | 595 346.00 | | 974 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 089.00 | 3 692.00 | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 151.00 | 487 670.00 | | 403 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 209.00 | 430 921.00 | | 511 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 52 776.00 | 47 905.00 | | 52 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 349.00 | 2 255 444.00 | | 2 431 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 004.00 | 3 510 410.00 | | 3 652 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 604.00 | 10 506.00 | 274 110.00 | 263 604.00 |
FG Production vendue services | 4 364 707.00 | 202 748.00 | 4 567 455.00 | 4 364 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 311.00 | 213 254.00 | 4 841 565.00 | 4 628 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 31 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 627.00 | 77 332.00 | | 82 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 212.00 | 77 332.00 | | 89 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 580.00 | 4 658.00 | | 28 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 492.00 | 11 500.00 | | 15 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 072.00 | 16 158.00 | | 44 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 140.00 | 61 174.00 | | 45 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 469.00 | 200 781.00 | | 216 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 083.00 | 4 194 775.00 | | 4 974 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 393.00 | 3 691 160.00 | | 4 458 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 689.00 | 503 615.00 | | 515 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 591.00 | 382 685.00 | 69 877.00 | 2 171 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 684.00 | 579.00 | | 21 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 907.00 | 382 106.00 | 69 877.00 | 2 149 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974 927.00 | 974 927.00 | | 974 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 151.00 | 403 151.00 | | 403 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 209.00 | 511 209.00 | | 511 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 537.00 | 380 537.00 | | 380 537.00 |
VB T. V. A. | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 196.00 | 215 187.00 | 249 009.00 | 464 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 877.00 | | | 213 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 938.00 | 193 938.00 | | 193 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 904.00 | 620 045.00 | 9 859.00 | 629 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 349.00 | 2 182 340.00 | 249 009.00 | 2 431 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |