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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 4 410.00 | 3 350.00 | 7 760.00 |
AN Terrains | 12 126.00 | 4 950.00 | 7 176.00 | 12 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 916.00 | 433 694.00 | 98 222.00 | 531 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 594.00 | 189 965.00 | 61 628.00 | 251 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 621.00 | 633 019.00 | 171 602.00 | 804 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 450.00 | | 297 450.00 | 297 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 378.00 | | 586 378.00 | 586 378.00 |
BZ Autres créances | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 637 222.00 | | 637 222.00 | 637 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 244.00 | | 1 659 244.00 | 1 659 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 865.00 | 633 019.00 | 1 830 846.00 | 2 463 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786 081.00 | 608 159.00 | | 786 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 910.00 | 477 922.00 | | 516 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 764.00 | 1 196 481.00 | | 1 410 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 508.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 800.00 | 201 777.00 | | 219 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 732.00 | 155 439.00 | | 171 732.00 |
EA Autres dettes | 28 209.00 | 4 154.00 | | 28 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 082.00 | 362 120.00 | | 420 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 846.00 | 1 558 601.00 | | 1 830 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 082.00 | 362 120.00 | | 420 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 508.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 545.00 | | 23 370.00 | 810 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 294.00 | 804 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 369.00 | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 926.00 | 795 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 759.00 | | 370.00 | 10 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 561.00 | | 23 000.00 | 789 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 692.00 | 70 248.00 | 12 921.00 | 575 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 140.00 | 1 860.00 | 9 000.00 | 7 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 478.00 | 3 369.00 | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 252.00 | 66 910.00 | 552.00 | 562 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 586 378.00 | 586 378.00 | | 586 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 636.00 | 625 636.00 | | 625 636.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 082.00 | 420 082.00 | | 420 082.00 |