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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 40 849.00 | 23 760.00 | 17 088.00 | 40 849.00 |
AP Constructions | 553 116.00 | 190 545.00 | 362 571.00 | 553 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 204.00 | 477 973.00 | 23 231.00 | 501 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 742.00 | 375 072.00 | 209 670.00 | 584 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 119.00 | 1 084 323.00 | 624 795.00 | 1 709 119.00 |
BT Marchandises | 243 988.00 | | 243 988.00 | 243 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 564.00 | | 587 564.00 | 587 564.00 |
BZ Autres créances | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CF Disponibilités | 412 723.00 | | 412 723.00 | 412 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 765.00 | | 1 291 765.00 | 1 291 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 885.00 | 1 084 323.00 | 1 916 561.00 | 3 000 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 895 662.00 | 824 875.00 | | 895 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 369.00 | 70 787.00 | | 24 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 031.00 | 1 005 662.00 | | 1 030 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 851.00 | 405 710.00 | | 370 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 467.00 | 319 854.00 | | 359 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 266.00 | 170 753.00 | | 152 266.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 8 442.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 529.00 | 904 760.00 | | 886 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 561.00 | 1 910 423.00 | | 1 916 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 529.00 | 904 760.00 | | 886 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 255.00 | | 29 863.00 | 1 679 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 049.00 | | 34 863.00 | 1 645 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611.00 | | -5 000.00 | 9 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 659.00 | 97 663.00 | | 986 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 687.00 | 97 663.00 | | 969 687.00 |