| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 557 963.00 | 557 963.00 | | 557 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549 086.00 | 3 549 086.00 | | 3 549 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 1 865 550.00 | 706 431.00 | 1 159 119.00 | 1 865 550.00 |
AP Constructions | 28 039 920.00 | 21 164 890.00 | 6 875 030.00 | 28 039 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 220 448.00 | 702 252 813.00 | 82 967 635.00 | 785 220 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167 215.00 | 3 870 620.00 | 296 595.00 | 4 167 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 443 803.00 | | 21 443 803.00 | 21 443 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 389 919.00 | 733 626 294.00 | 112 763 626.00 | 846 389 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 060 008.00 | 9 609 692.00 | 38 450 316.00 | 48 060 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 905 248.00 | 5 923 415.00 | 34 981 833.00 | 40 905 248.00 |
BT Marchandises | 10 836 253.00 | 1 276 851.00 | 9 559 402.00 | 10 836 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582 551.00 | | 2 582 551.00 | 2 582 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 349 678.00 | | 56 349 678.00 | 56 349 678.00 |
BZ Autres créances | 170 629 417.00 | | 170 629 417.00 | 170 629 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 691.00 | | 603 691.00 | 603 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 966 847.00 | 16 809 958.00 | 313 156 889.00 | 329 966 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 535 864.00 | | 535 864.00 | 535 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 892 630.00 | 750 436 252.00 | 426 456 378.00 | 1 176 892 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 565 555.00 | 70 565 556.00 | | 70 565 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056 556.00 | 7 056 556.00 | | 7 056 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 328.00 | 19 329.00 | | 19 328.00 |
DH Report à nouveau | -19 294 247.00 | 20.00 | | -19 294 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 582 344.00 | -19 294 267.00 | | 31 582 344.00 |
DK Provisions réglementées | 63 511 921.00 | 45 330 779.00 | | 63 511 921.00 |
DL TOTAL (I) | 153 441 458.00 | 103 677 972.00 | | 153 441 458.00 |
DP Provisions pour risques | 2 931 517.00 | 2 464 724.00 | | 2 931 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 267 366.00 | 56 852 626.00 | | 27 267 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 198 883.00 | 59 317 350.00 | | 30 198 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 934 942.00 | 67 772 109.00 | | 212 934 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 549 034.00 | 19 924 420.00 | | 21 549 034.00 |
EA Autres dettes | 8 243 099.00 | 5 184 757.00 | | 8 243 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 745 467.00 | 92 900 594.00 | | 242 745 467.00 |
ED (V) | 70 570.00 | 1 032 011.00 | | 70 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 456 378.00 | 256 927 926.00 | | 426 456 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 126 427 421.00 | 126 427 421.00 | |
FD Production vendue biens | 385 607 041.00 | 352 972 520.00 | 738 579 561.00 | 385 607 041.00 |
FG Production vendue services | 31 041 279.00 | 497 183.00 | 31 538 462.00 | 31 041 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 648 320.00 | 479 897 124.00 | 896 545 444.00 | 416 648 320.00 |
FM Production stockée | | | -4 923 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 560 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 597 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 999 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 779 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 755 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 789 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 423 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 807 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 155 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 096 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 798 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 759 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 912 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 503.00 | |
GE Autres charges | | | 34 292 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 595 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 183 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 052 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 851 893.00 | 1 881 595.00 | | 3 851 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851 893.00 | 1 881 595.00 | | 3 851 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 3 167.00 | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 165.00 | 16 184.00 | | 689 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 033 035.00 | 4 730 282.00 | | 22 033 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 724 922.00 | 4 749 634.00 | | 22 724 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 873 030.00 | -2 868 039.00 | | -18 873 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 970 116.00 | | | 970 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626 715.00 | -12 900.00 | | 5 626 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 631 656.00 | 637 655 471.00 | | 983 631 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 049 312.00 | 656 949 738.00 | | 952 049 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 582 344.00 | -19 294 267.00 | | 31 582 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 671 756.00 | | 25 237 695.00 | 823 671 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557 963.00 | | | 557 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540 972.00 | 846 368 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 557 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 5 073 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540 973.00 | 840 736 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 073 576.00 | | | 5 073 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 040 218.00 | | 25 237 695.00 | 818 040 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 216 788.00 | 6 326 424.00 | 1 764 168.00 | 725 216 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557 963.00 | | | 557 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073 576.00 | | | 5 073 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 585 249.00 | 6 326 424.00 | 1 764 168.00 | 719 585 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 319 000.00 | 24 759 000.00 | 53 878 000.00 | 59 319 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 105 025.00 | 268 503.00 | 526 278.00 | 4 105 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105 025.00 | 268 503.00 | 526 278.00 | 4 105 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 424 025.00 | 25 027 503.00 | 54 404 278.00 | 63 424 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 934 942.00 | 212 934 942.00 | | 212 934 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493 175.00 | 8 493 175.00 | | 8 493 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014 143.00 | 8 014 143.00 | | 8 014 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243 099.00 | 8 243 099.00 | | 8 243 099.00 |
UX Autres créances clients | 56 349 678.00 | 56 349 678.00 | | 56 349 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768 342.00 | 768 342.00 | | 768 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 154 293 013.00 | 154 293 013.00 | | 154 293 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 543 155.00 | 15 543 155.00 | | 15 543 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 621.00 | 588 621.00 | | 588 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600 767.00 | 2 600 767.00 | | 2 600 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 691.00 | 603 691.00 | | 603 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 165 338.00 | 230 165 338.00 | | 230 165 338.00 |
VW T.V.A. | 4 453 096.00 | 4 453 096.00 | | 4 453 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 745 468.00 | 242 745 468.00 | | 242 745 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |