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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 343.00 | 296 178.00 | 336 165.00 | 632 343.00 |
BF Prêts | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 813.00 | 299 790.00 | 381 023.00 | 680 813.00 |
BT Marchandises | 696 020.00 | | 696 020.00 | 696 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 706.00 | 14 167.00 | 30 540.00 | 44 706.00 |
BZ Autres créances | 95 957.00 | 65 039.00 | 30 918.00 | 95 957.00 |
CF Disponibilités | 703 271.00 | | 703 271.00 | 703 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 863.00 | 79 206.00 | 1 517 657.00 | 1 596 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 676.00 | 378 995.00 | 1 898 680.00 | 2 277 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 293 179.00 | | | 293 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
DL TOTAL (I) | 430 808.00 | | | 430 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 320.00 | | | 367 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 524.00 | | | 633 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 509.00 | | | 321 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 872.00 | | | 1 467 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 680.00 | | | 1 898 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 743.00 | | | 577 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 537.00 | | 2 050 537.00 | 2 050 537.00 |
FG Production vendue services | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 436.00 | | 2 179 436.00 | 2 179 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 167.00 | |
GE Autres charges | | | 56 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 464.00 | | | -7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 840.00 | | | 2 272 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 361.00 | | | 2 186 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 654.00 | | 84 207.00 | 602 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 815.00 | 44 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 048.00 | 680 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 632 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 102.00 | | 71 612.00 | 562 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 078.00 | | 12 595.00 | 37 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 053.00 | 53 924.00 | 1 188.00 | 247 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 579.00 | 53 924.00 | 1 188.00 | 243 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 167.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 402.00 | | 52 363.00 | 117 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 402.00 | 14 167.00 | 52 363.00 | 117 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 402.00 | 14 167.00 | 52 363.00 | 117 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 52 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 509.00 | 321 509.00 | | 321 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UP Prêts | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
UX Autres créances clients | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VC Groupe et associés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 320.00 | 110 715.00 | 256 606.00 | 367 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 371.00 | 195 512.00 | 44 858.00 | 240 371.00 |
VW T.V.A. | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 349.00 | 577 743.00 | 256 606.00 | 834 349.00 |