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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 13 330.00 | 4 507.00 | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 188.00 | 38 216.00 | 141 972.00 | 180 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 767.00 | | 321 767.00 | 321 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 956.00 | 38 216.00 | 463 740.00 | 501 956.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
DL TOTAL (I) | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 333.00 | | | 379 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 740.00 | | | 463 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 380.00 | | 348 380.00 | 348 380.00 |
FG Production vendue services | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 941.00 | | 386 941.00 | 386 941.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 349.00 | | | 387 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 554.00 | | | 350 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 188.00 | | | 180 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 003.00 | 5 213.00 | | 33 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 093.00 | 5 213.00 | | 32 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 667.00 | 22 663.00 | 89 004.00 | 111 667.00 |
VI Groupe et associés | 206 719.00 | | 206 719.00 | 206 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 945.00 | 64 494.00 | 2 450.00 | 66 945.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 333.00 | 83 610.00 | 295 723.00 | 379 333.00 |