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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 440.00 | 42 863.00 | 11 576.00 | 54 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 372.00 | 119 901.00 | 84 472.00 | 204 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 343.00 | 167 909.00 | 123 434.00 | 291 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 785.00 | 4 078.00 | 43 706.00 | 47 785.00 |
BN En cours de production de biens | 844 642.00 | | 844 642.00 | 844 642.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 785.00 | 55 322.00 | 788 463.00 | 843 785.00 |
BZ Autres créances | 254 604.00 | | 254 604.00 | 254 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 588.00 | | 693 588.00 | 693 588.00 |
CF Disponibilités | 453 383.00 | | 453 383.00 | 453 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 437.00 | 59 400.00 | 3 093 037.00 | 3 152 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 780.00 | 227 309.00 | 3 216 471.00 | 3 443 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 85 840.00 | 13 699.00 | | 85 840.00 |
DH Report à nouveau | | -40 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 264.00 | 112 237.00 | | 204 264.00 |
DL TOTAL (I) | 466 105.00 | 261 840.00 | | 466 105.00 |
DP Provisions pour risques | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 694.00 | 33 821.00 | | 30 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 594.00 | 64 721.00 | | 61 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903.00 | 6 813.00 | | 6 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 408.00 | 998 153.00 | | 1 012 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 620.00 | 483 689.00 | | 391 620.00 |
EA Autres dettes | 29 649.00 | 32 559.00 | | 29 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248 192.00 | 1 605 328.00 | | 1 248 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 772.00 | 3 126 543.00 | | 2 688 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 471.00 | 3 453 104.00 | | 3 216 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 459 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 459 647.00 | |
FM Production stockée | | | -183 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | 17 311.00 | | 6 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 636.00 | 12 950.00 | | 23 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 655.00 | 4 361.00 | | -16 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 150.00 | 4 201 923.00 | | 4 311 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 886.00 | 4 089 686.00 | | 4 106 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 264.00 | 112 237.00 | | 204 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 343.00 | | 40 269.00 | 255 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | 258 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 811.00 | | 40 269.00 | 222 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 079.00 | 41 098.00 | 4 268.00 | 131 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 2 830.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 764.00 | 38 268.00 | 4 268.00 | 128 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 721.00 | | 3 127.00 | 64 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 721.00 | | 3 127.00 | 64 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 408.00 | 1 012 408.00 | | 1 012 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 620.00 | 391 620.00 | | 391 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248 192.00 | 1 248 192.00 | | 1 248 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
UX Autres créances clients | 843 785.00 | 843 785.00 | | 843 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 604.00 | 254 604.00 | | 254 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 426.00 | 1 113 040.00 | 27 386.00 | 1 140 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 772.00 | 2 688 772.00 | | 2 688 772.00 |