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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
AP Constructions | 15 413.00 | 7 955.00 | 7 458.00 | 15 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 075.00 | 34 057.00 | 5 018.00 | 39 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 360.00 | 23 628.00 | 10 731.00 | 34 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 181.00 | 66 980.00 | 46 201.00 | 113 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 005.00 | 66 980.00 | 116 025.00 | 183 005.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 36 931.00 | 36 297.00 | | 36 931.00 |
DH Report à nouveau | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 292.00 | 634.00 | | 14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 75 312.00 | 61 020.00 | | 75 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 335.00 | 15 621.00 | | 11 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 4 278.00 | | 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 426.00 | 29 661.00 | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 714.00 | 55 846.00 | | 40 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 025.00 | 116 866.00 | | 116 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 265.00 | | 950.00 | 114 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 113 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 108 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 248.00 | | 950.00 | 109 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 863.00 | 12 151.00 | 2 034.00 | 56 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 523.00 | 12 151.00 | 2 034.00 | 55 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 335.00 | 3 595.00 | 7 740.00 | 11 335.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
VP Divers | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 273.00 | 11 182.00 | 91.00 | 11 273.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 714.00 | 32 974.00 | 7 740.00 | 40 714.00 |