| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 886.00 | 3 920.00 | 4 806.00 |
AH Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AN Terrains | 193 188.00 | 32 268.00 | 160 920.00 | 193 188.00 |
AP Constructions | 1 646 740.00 | 762 909.00 | 883 832.00 | 1 646 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 096.00 | 133 957.00 | 4 139.00 | 138 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 538.00 | 1 007 232.00 | 356 306.00 | 1 363 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 400.00 | 1 937 251.00 | 1 805 149.00 | 3 742 400.00 |
BT Marchandises | 1 380 214.00 | | 1 380 214.00 | 1 380 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 441.00 | 33 535.00 | 3 453 906.00 | 3 487 441.00 |
BZ Autres créances | 654 534.00 | | 654 534.00 | 654 534.00 |
CF Disponibilités | 1 165 274.00 | | 1 165 274.00 | 1 165 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759 180.00 | 33 535.00 | 6 725 645.00 | 6 759 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 501 580.00 | 1 970 786.00 | 8 530 794.00 | 10 501 580.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 900.00 | 2 010 002.00 | | 2 250 900.00 |
DH Report à nouveau | | 123 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 162.00 | 217 075.00 | | 250 162.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 062.00 | 2 405 900.00 | | 2 601 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 096.00 | 1 373 460.00 | | 2 319 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 836.00 | 1 203 941.00 | | 3 145 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 993.00 | 164 721.00 | | 332 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 960.00 | 1 422.00 | | 54 960.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 732.00 | 2 743 543.00 | | 5 929 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 794.00 | 5 149 443.00 | | 8 530 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 447 601.00 | | 12 447 601.00 | 12 447 601.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 449 720.00 | | 12 449 720.00 | 12 449 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 482 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 659 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 092 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 020.00 | | | -39 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 804.00 | 68 176.00 | | 85 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 261.00 | 7 064 618.00 | | 12 489 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 099.00 | 6 847 543.00 | | 12 239 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 162.00 | 217 075.00 | | 250 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 407.00 | | 224 993.00 | 3 517 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 875.00 | | 3 931.00 | 369 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 500.00 | | 194 062.00 | 3 147 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 27 000.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 073.00 | 162 178.00 | | 1 775 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 11.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 198.00 | 162 167.00 | | 1 774 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 647.00 | 25 000.00 | 5 113.00 | 13 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 647.00 | 25 000.00 | 5 113.00 | 13 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 647.00 | 70 000.00 | 5 113.00 | 13 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 5 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 836.00 | 3 145 836.00 | | 3 145 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 064.00 | 3 481 064.00 | | 3 481 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 430 519.00 | 430 519.00 | | 430 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 408.00 | 198 258.00 | 1 490 571.00 | 2 318 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 601.00 | | | 167 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 724.00 | 4 101 724.00 | | 4 101 724.00 |
VW T.V.A. | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 732.00 | 3 809 582.00 | 1 490 571.00 | 5 929 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |