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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 690.00 | | 460 690.00 | 460 690.00 |
AN Terrains | 965 737.00 | | 965 737.00 | 965 737.00 |
AP Constructions | 4 088 839.00 | 1 403 535.00 | 2 685 303.00 | 4 088 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 053.00 | 802 494.00 | 125 559.00 | 928 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 718.00 | 1 841 529.00 | 363 189.00 | 2 204 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 545.00 | | 178 545.00 | 178 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 842 323.00 | 4 047 559.00 | 4 794 764.00 | 8 842 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BT Marchandises | 966 270.00 | 200.00 | 966 069.00 | 966 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 551.00 | 3 038.00 | 57 513.00 | 60 551.00 |
BZ Autres créances | 1 460 312.00 | 95 711.00 | 1 364 601.00 | 1 460 312.00 |
CF Disponibilités | 814 444.00 | | 814 444.00 | 814 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 825.00 | | 116 825.00 | 116 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 563.00 | 98 949.00 | 3 337 613.00 | 3 436 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 886.00 | 4 146 509.00 | 8 132 377.00 | 12 278 886.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 340.00 | | | 129 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DH Report à nouveau | -575 605.00 | | | -575 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 242.00 | | | 784 242.00 |
DL TOTAL (I) | 389 644.00 | | | 389 644.00 |
DP Provisions pour risques | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 785.00 | | | 4 701 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 740.00 | | | 2 162 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 731.00 | | | 781 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EA Autres dettes | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 693.00 | | | 7 732 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 132 377.00 | | | 8 132 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 644.00 | | | 3 687 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 310 624.00 | -4 006 930.00 | 34 303 693.00 | 38 310 624.00 |
FG Production vendue services | 874 296.00 | 34 512.00 | 908 809.00 | 874 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 184 921.00 | -3 972 417.00 | 35 212 503.00 | 39 184 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 306 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 627 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 181 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 500 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 426 375.00 | | | 35 426 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 642 132.00 | | | 34 642 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 242.00 | | | 784 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 744 783.00 | | 161 803.00 | 8 744 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 262.00 | 8 842 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 460 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 262.00 | 8 187 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 690.00 | | | 475 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112 458.00 | | 124 154.00 | 8 112 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 635.00 | | 37 649.00 | 156 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 961.00 | 316 104.00 | 47 506.00 | 3 778 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778 961.00 | 316 104.00 | 47 506.00 | 3 778 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 741.00 | 2 162 741.00 | | 2 162 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 732.00 | 781 732.00 | | 781 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
UX Autres créances clients | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 699 657.00 | 654 936.00 | 2 520 952.00 | 4 699 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 926.00 | | | 627 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 313.00 | 1 460 313.00 | | 1 460 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 825.00 | 116 825.00 | | 116 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 119.00 | 1 637 690.00 | 15 429.00 | 1 653 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 732 366.00 | 3 687 645.00 | 2 520 952.00 | 7 732 366.00 |