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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 044.00 | 259 123.00 | 9 920.00 | 269 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 888.00 | 405 499.00 | 35 388.00 | 440 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 435.00 | 10 986.00 | 25 449.00 | 36 435.00 |
BZ Autres créances | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 600 365.00 | | 600 365.00 | 600 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 280.00 | 10 986.00 | 705 294.00 | 716 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 168.00 | 416 485.00 | 740 683.00 | 1 157 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 982.00 | | | 368 982.00 |
DL TOTAL (I) | 201 061.00 | | | 201 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 006.00 | | | 176 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
EA Autres dettes | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 621.00 | | | 539 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 683.00 | | | 740 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 621.00 | | | 539 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 719.00 | | 8 313.00 | 452 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 144.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 440 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 053.00 | | 8 313.00 | 401 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 492.00 | 10 008.00 | | 395 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 437.00 | 10 008.00 | | 389 437.00 |