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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 1 262 270.00 | 726 472.00 | 535 799.00 | 1 262 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 808.00 | 1 170 420.00 | 157 387.00 | 1 327 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 244.00 | 990 830.00 | 695 415.00 | 1 686 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 833.00 | | 214 833.00 | 214 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 946.00 | 2 891 262.00 | 2 056 684.00 | 4 947 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BT Marchandises | 1 906 248.00 | | 1 906 248.00 | 1 906 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 871.00 | 2 362.00 | 88 509.00 | 90 871.00 |
BZ Autres créances | 463 407.00 | | 463 407.00 | 463 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 2 721 627.00 | | 2 721 627.00 | 2 721 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 326.00 | 2 362.00 | 5 256 964.00 | 5 259 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 272.00 | 2 893 624.00 | 7 313 648.00 | 10 207 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 403 395.00 | 1 071 608.00 | | 1 403 395.00 |
DG Autres réserves | 341 236.00 | 671 236.00 | | 341 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 470.00 | 1 658 933.00 | | 1 947 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 029.00 | 3 498 705.00 | | 3 789 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 574.00 | 992 327.00 | | 609 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 593.00 | 38 809.00 | | 38 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 103.00 | 1 494 084.00 | | 1 610 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 610.00 | 1 224 982.00 | | 1 233 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 846.00 | 12 815.00 | | 23 846.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | 5 078.00 | | 8 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 524 620.00 | 3 768 567.00 | | 3 524 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 648.00 | 7 267 273.00 | | 7 313 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 856.00 | 3 160 505.00 | | 3 235 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 1 341.00 | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 355 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 666 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 060 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 285 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 952 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 30 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 408 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 876 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 643.00 | 77 047.00 | | 91 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 143.00 | 77 047.00 | | 122 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047.00 | 33 753.00 | | 10 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 670.00 | 10 016.00 | | 8 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 717.00 | 43 769.00 | | 18 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 426.00 | 33 278.00 | | 103 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 832.00 | 317 772.00 | | 362 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 591.00 | 649 081.00 | | 706 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 453 486.00 | 43 383 341.00 | | 46 453 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 506 016.00 | 41 724 408.00 | | 44 506 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 470.00 | 1 658 933.00 | | 1 947 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 598.00 | 33 255.00 | | 35 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 287.00 | | 388 859.00 | 4 620 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 200.00 | 4 947 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 200.00 | 4 325 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 414.00 | | 384 859.00 | 4 001 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 333.00 | | 4 000.00 | 615 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 007.00 | 375 785.00 | 52 530.00 | 2 568 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 467.00 | 375 785.00 | 52 530.00 | 2 564 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 103.00 | 1 610 103.00 | | 1 610 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 610.00 | 1 233 610.00 | | 1 233 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 833.00 | | 214 833.00 | 214 833.00 |
UX Autres créances clients | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 310.00 | 319 546.00 | 285 104.00 | 608 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 497.00 | | | 382 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 407.00 | 463 407.00 | | 463 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 468.00 | 610 635.00 | 214 833.00 | 825 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 620.00 | 3 235 856.00 | 285 104.00 | 3 524 620.00 |