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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 82 432.00 | 169 568.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 223.00 | 27 824.00 | 7 399.00 | 35 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 913.00 | 346 643.00 | 180 270.00 | 526 913.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 559.00 | 471 266.00 | 404 293.00 | 875 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 593.00 | 992.00 | 1 391 601.00 | 1 392 593.00 |
BZ Autres créances | 137 956.00 | | 137 956.00 | 137 956.00 |
CF Disponibilités | 448 092.00 | | 448 092.00 | 448 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 292.00 | 992.00 | 2 123 300.00 | 2 124 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 851.00 | 472 258.00 | 2 527 593.00 | 2 999 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
CU Autres participations | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 825.00 | 508 973.00 | | 509 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 107.00 | 269 852.00 | | 665 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 933.00 | 888 825.00 | | 1 284 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 261.00 | 181 996.00 | | 163 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 3 169.00 | | 3 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 7 881.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 397.00 | 314 812.00 | | 524 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 750.00 | 473 076.00 | | 533 750.00 |
EA Autres dettes | | 7 746.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 115.00 | 1 576.00 | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 660.00 | 990 256.00 | | 1 242 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 593.00 | 1 879 081.00 | | 2 527 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 748.00 | 878 012.00 | | 1 240 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 339.00 | | 449.00 |