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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 856.00 | 244 095.00 | 18 761.00 | 262 856.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 545.00 | 1 924 849.00 | 338 696.00 | 2 263 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 943.00 | 547 146.00 | 162 797.00 | 709 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 322.00 | 2 751 277.00 | 782 044.00 | 3 533 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 321.00 | 3 771.00 | 1 486 550.00 | 1 490 321.00 |
BZ Autres créances | 1 057 921.00 | | 1 057 921.00 | 1 057 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 781.00 | | 801 781.00 | 801 781.00 |
CF Disponibilités | 310 520.00 | | 310 520.00 | 310 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 077.00 | | 237 077.00 | 237 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 622.00 | 3 771.00 | 3 893 851.00 | 3 897 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 945.00 | 2 755 048.00 | 4 675 896.00 | 7 430 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 224.00 | 466 224.00 | | 466 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 177 718.00 | 1 318 222.00 | | 2 177 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 616.00 | 859 496.00 | | 698 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 866.00 | 2 764 250.00 | | 3 462 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 604.00 | 885 059.00 | | 574 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 032.00 | 673 344.00 | | 614 032.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 984.00 | 3 234.00 | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 029.00 | 1 590 985.00 | | 1 213 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 896.00 | 4 355 235.00 | | 4 675 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 029.00 | 1 570 773.00 | | 1 213 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 991.00 | | 121 153.00 | 3 674 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 823.00 | 3 533 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 371.00 | 522 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 452.00 | 3 008 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 613.00 | | 2 778.00 | 563 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 752.00 | | 118 375.00 | 3 108 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 291.00 | 183 810.00 | 262 823.00 | 2 830 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 710.00 | 14 757.00 | 44 371.00 | 273 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 581.00 | 169 053.00 | 218 452.00 | 2 556 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 604.00 | 574 604.00 | | 574 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 207.00 | 143 207.00 | | 143 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 036.00 | 1 483 036.00 | | 1 483 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
VC Groupe et associés | 859 860.00 | 859 860.00 | | 859 860.00 |
VP Divers | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 078.00 | 237 078.00 | | 237 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 771.00 | 2 787 771.00 | | 2 787 771.00 |
VW T.V.A. | 339 949.00 | 339 949.00 | | 339 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 028.00 | 1 213 028.00 | | 1 213 028.00 |