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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 337 812.00 | 184 284.00 | 153 528.00 | 337 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 6 093.00 | 2 116.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 827.00 | 267 620.00 | 70 207.00 | 337 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 512.00 | 457 996.00 | 290 516.00 | 748 512.00 |
BT Marchandises | 723 843.00 | 42 614.00 | 681 229.00 | 723 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
CF Disponibilités | 296 624.00 | | 296 624.00 | 296 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 241.00 | 42 614.00 | 1 057 628.00 | 1 100 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 754.00 | 500 610.00 | 1 348 144.00 | 1 848 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 228 474.00 | 228 474.00 | | 228 474.00 |
DH Report à nouveau | -240 478.00 | -221 312.00 | | -240 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 482.00 | -19 166.00 | | 48 482.00 |
DL TOTAL (I) | 115 678.00 | 67 196.00 | | 115 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 096.00 | 2 707.00 | | 4 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 096.00 | 2 707.00 | | 4 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 044.00 | 169 153.00 | | 102 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 785.00 | 600 249.00 | | 852 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 391.00 | 365 531.00 | | 221 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 730.00 | 60 739.00 | | 51 730.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 7 187.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 370.00 | 1 202 859.00 | | 1 228 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 144.00 | 1 272 762.00 | | 1 348 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852 785.00 | | | 852 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 794.00 | | 1 301 794.00 | 1 301 794.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 816.00 | | 1 301 816.00 | 1 301 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 40 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | 230 000.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 230 000.00 | | 270 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 000.00 | 229 601.00 | | 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 145.00 | 1 657 007.00 | | 1 614 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 664.00 | 1 676 173.00 | | 1 565 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 482.00 | -19 166.00 | | 48 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 249.00 | | 15 676.00 | 743 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 748 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 412.00 | 687 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 269.00 | | 15 676.00 | 682 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 327.00 | 59 082.00 | 10 412.00 | 409 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 327.00 | 59 082.00 | 10 412.00 | 409 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 391.00 | 221 391.00 | | 221 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 986.00 | 67 778.00 | 34 208.00 | 101 986.00 |
VI Groupe et associés | 852 785.00 | 852 785.00 | | 852 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VP Divers | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 370.00 | 1 194 163.00 | 34 208.00 | 1 228 370.00 |