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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 404.00 | 80 000.00 | 610 404.00 | 690 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 1 456.00 | 618.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 478.00 | 81 456.00 | 611 022.00 | 692 478.00 |
BZ Autres créances | 553 359.00 | | 553 359.00 | 553 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 359.00 | | 553 359.00 | 553 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 837.00 | 81 456.00 | 1 164 381.00 | 1 245 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 315 622.00 | 262 238.00 | | 315 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 342.00 | 53 383.00 | | 56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 472 581.00 | 416 239.00 | | 472 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 785.00 | 176 610.00 | | 175 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 785.00 | 176 610.00 | | 175 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 14 858.00 | | 7 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 458.00 | 520 687.00 | | 508 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 015.00 | 874 792.00 | | 516 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 381.00 | 1 467 640.00 | | 1 164 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 177 608.00 | 1 177 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 177 608.00 | 1 177 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 12 313.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 12 313.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -12 313.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 534.00 | 30 486.00 | | 25 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 612.00 | 1 191 143.00 | | 1 204 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 269.00 | 1 137 760.00 | | 1 148 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 342.00 | 53 383.00 | | 56 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 478.00 | | | 692 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 404.00 | | | 690 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 691.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 691.00 | | 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 610.00 | | 825.00 | 176 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 610.00 | | 825.00 | 256 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 546.00 | 339 546.00 | | 339 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 217.00 | 147 217.00 | | 147 217.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VC Groupe et associés | 228 375.00 | 228 375.00 | | 228 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 397.00 | 315 397.00 | | 315 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 359.00 | 553 359.00 | | 553 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 015.00 | 516 015.00 | | 516 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |