| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 283.00 | 53 051.00 | 14 232.00 | 67 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 282.00 | 317.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 819.00 | 66 492.00 | 85 327.00 | 151 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 509.00 | 120 825.00 | 104 684.00 | 225 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 688.00 | | 1 384 688.00 | 1 384 688.00 |
BZ Autres créances | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
CF Disponibilités | 4 296 078.00 | | 4 296 078.00 | 4 296 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 655.00 | | 5 862 655.00 | 5 862 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 164.00 | 120 825.00 | 5 967 339.00 | 6 088 164.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 389 358.00 | 389 358.00 | | 389 358.00 |
DH Report à nouveau | 2 868 681.00 | 2 968 649.00 | | 2 868 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 489.00 | 30 032.00 | | 204 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 836.00 | 3 438 347.00 | | 3 512 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 328.00 | 100 068.00 | | 96 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 328.00 | 100 068.00 | | 96 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 927.00 | 1 242 315.00 | | 924 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 702.00 | 125 612.00 | | 160 702.00 |
EA Autres dettes | 65 546.00 | 42 132.00 | | 65 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 175.00 | 1 410 059.00 | | 2 358 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 339.00 | 4 948 474.00 | | 5 967 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 175.00 | 1 410 059.00 | | 1 151 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 407.00 | | 13 102.00 | 212 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 233.00 | | 11 050.00 | 56 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 365.00 | | 2 052.00 | 151 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 310.00 | 20 515.00 | | 100 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 233.00 | 4 819.00 | | 48 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 077.00 | 15 697.00 | | 52 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 068.00 | 41 028.00 | 44 768.00 | 100 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 068.00 | 41 028.00 | 44 768.00 | 100 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 028.00 | 44 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 927.00 | 924 927.00 | | 924 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 688.00 | 1 384 688.00 | | 1 384 688.00 |
VB T. V. A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 000.00 | | 1 181 458.00 | 1 207 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 788.00 | 1 450 080.00 | 4 708.00 | 1 454 788.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 175.00 | 1 151 175.00 | 1 181 458.00 | 2 358 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 176.00 | 12 536.00 | | 16 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 262.00 | 32 157.00 | | 68 262.00 |
ST Autres comptes | 55 139.00 | 106 410.00 | | 55 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 596.00 | 23 485.00 | | 23 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 128.00 | 8 490.00 | | 6 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 304.00 | 21 026.00 | | 22 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 395.00 | 5 970.00 | | 2 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 555.00 | 15 774.00 | | 26 555.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 997.00 | 162 053.00 | | 146 997.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |