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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
BZ Autres créances | 1 650 519.00 | | 1 650 519.00 | 1 650 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 869.00 | | 1 689 869.00 | 1 689 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 102.00 | | 1 725 102.00 | 1 725 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 811.00 | 1 200 811.00 | | 1 200 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 632 503.00 | 632 503.00 | | 632 503.00 |
DH Report à nouveau | -193 025.00 | 125 487.00 | | -193 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 247.00 | -318 512.00 | | -4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 743.00 | 1 680 990.00 | | 1 676 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 439.00 | 50 527.00 | | 47 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | 31 234.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 358.00 | 81 885.00 | | 48 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 102.00 | 1 762 874.00 | | 1 725 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 358.00 | 81 885.00 | | 48 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 2 337.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 2 337.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -73 415.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470.00 | 221 150.00 | | 1 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717.00 | 539 662.00 | | 5 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 247.00 | -318 512.00 | | -4 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 189.00 | | | 1 634 189.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
VP Divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 752.00 | 1 685 752.00 | | 1 685 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |