| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 142 441.00 | | 142 441.00 | 142 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 441.00 | | 142 441.00 | 142 441.00 |
BZ Autres créances | 224 284.00 | | 224 284.00 | 224 284.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 284.00 | | 224 284.00 | 224 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 726.00 | | 366 726.00 | 366 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
DG Autres réserves | 689 679.00 | 689 679.00 | | 689 679.00 |
DH Report à nouveau | -23 797 357.00 | -23 749 292.00 | | -23 797 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 431.00 | -48 065.00 | | -47 431.00 |
DL TOTAL (I) | -22 966 169.00 | -22 918 738.00 | | -22 966 169.00 |
DN Avances conditionnées | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
DO TOTAL (II) | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 97 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 97 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 23 190 376.00 | 23 155 564.00 | | 23 190 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 190 376.00 | 23 155 564.00 | | 23 190 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 726.00 | 376 345.00 | | 366 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 432.00 | 48 065.00 | | 144 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 431.00 | -48 065.00 | | -47 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 441.00 | | | 142 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 441.00 | | | 142 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 100 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | 100 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 97 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 142 441.00 | 18 377.00 | 124 064.00 | 142 441.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 23 190 376.00 | 23 190 376.00 | | 23 190 376.00 |
VP Divers | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 726.00 | 242 662.00 | 124 064.00 | 366 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 190 376.00 | 23 190 376.00 | | 23 190 376.00 |