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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AP Constructions | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254.00 | 4 727.00 | 2 527.00 | 7 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 814.00 | 155 585.00 | 65 228.00 | 220 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 622.00 | 253 695.00 | 368 927.00 | 622 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 150 911.00 | | 150 911.00 | 150 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
BZ Autres créances | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CF Disponibilités | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 918.00 | | 292 918.00 | 292 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 540.00 | 253 695.00 | 661 845.00 | 915 540.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 821.00 | -82 576.00 | | -7 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 113.00 | 74 755.00 | | 59 113.00 |
DL TOTAL (I) | 68 061.00 | 8 948.00 | | 68 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 388.00 | 66 517.00 | | 39 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 067.00 | 70 306.00 | | 15 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 146.00 | 373 460.00 | | 400 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 163.00 | 128 295.00 | | 139 163.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 783.00 | 638 598.00 | | 593 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 845.00 | 647 546.00 | | 661 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 284.00 | 559 555.00 | | 579 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 414.00 | | 12 261.00 | 612 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 622 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 321 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 243.00 | | 12 261.00 | 311 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 144.00 | 9 603.00 | 2 052.00 | 246 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 144.00 | 9 603.00 | 2 052.00 | 246 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 147.00 | 400 147.00 | | 400 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 043.00 | 24 544.00 | 14 499.00 | 39 043.00 |
VI Groupe et associés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 613.00 | 78 077.00 | 536.00 | 78 613.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 784.00 | 579 284.00 | 14 499.00 | 593 784.00 |