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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 644.00 | 5 656.00 | 987.00 | 6 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 672.00 | 141 769.00 | 109 904.00 | 251 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 980.00 | 147 425.00 | 111 555.00 | 258 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 584.00 | | 131 584.00 | 131 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 564.00 | 147 425.00 | 243 139.00 | 390 564.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
DH Report à nouveau | -7 317.00 | -55 957.00 | | -7 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 450.00 | 48 640.00 | | 22 450.00 |
DL TOTAL (I) | 105 953.00 | 83 503.00 | | 105 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 226.00 | 108 982.00 | | 72 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 127.00 | 17 243.00 | | 17 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 12 214.00 | | 9 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | 37 988.00 | | 38 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 186.00 | 176 427.00 | | 137 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 139.00 | 259 929.00 | | 243 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 112.00 | 117 847.00 | | 117 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 160.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 563.00 | | 404 563.00 | 404 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 563.00 | | 404 563.00 | 404 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 374.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 953.00 | 1 402.00 | | 2 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 1 138.00 | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 1 139.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 937.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 1 937.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | -798.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 1 004.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 581.00 | 394 941.00 | | 412 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 130.00 | 346 301.00 | | 390 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 450.00 | 48 640.00 | | 22 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 109.00 | | 15 457.00 | 274 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 586.00 | 258 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 586.00 | 258 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 445.00 | | 15 457.00 | 273 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 039.00 | 48 374.00 | 29 987.00 | 129 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 039.00 | 48 374.00 | 29 987.00 | 129 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 005.00 | 51 931.00 | 20 075.00 | 72 005.00 |
VI Groupe et associés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 548.00 | 55 289.00 | 259.00 | 55 548.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 186.00 | 117 112.00 | 20 075.00 | 137 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 629.00 | 10 422.00 | | 7 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 041.00 | 15 179.00 | | 18 041.00 |
ST Autres comptes | 92 017.00 | 84 748.00 | | 92 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 056.00 | 8 373.00 | | 13 056.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 565.00 | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 062.00 | 3 564.00 | | 2 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | 2 262.00 | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | 12 684.00 | | 9 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 234.00 | 27 346.00 | | 26 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 132.00 | 12 745.00 | | 15 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 977.00 | 112 429.00 | | 125 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |