| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 180 605.00 | 174 853.00 | 5 752.00 | 180 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 916.00 | 659 544.00 | 18 372.00 | 677 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 602.00 | 97 171.00 | 11 430.00 | 108 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 694.00 | 945 440.00 | 1 140 254.00 | 2 085 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BT Marchandises | 777 342.00 | | 777 342.00 | 777 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 533.00 | 2 258.00 | 34 275.00 | 36 533.00 |
BZ Autres créances | 161 473.00 | | 161 473.00 | 161 473.00 |
CF Disponibilités | 418 720.00 | | 418 720.00 | 418 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 327.00 | 2 258.00 | 1 471 069.00 | 1 473 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 021.00 | 947 698.00 | 2 611 323.00 | 3 559 021.00 |
CU Autres participations | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 665 395.00 | 705 136.00 | | 665 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 780.00 | -39 741.00 | | 241 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 845.00 | 922 065.00 | | 1 163 845.00 |
DQ Provisions pour charges | | 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 1 374 570.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 022.00 | 403 165.00 | | 204 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 829.00 | 1 482 383.00 | | 1 002 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 694.00 | 249 677.00 | | 233 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 3 938.00 | | 724.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 478.00 | 3 527 150.00 | | 1 447 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 323.00 | 4 449 636.00 | | 2 611 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 284 465.00 | | 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 650 370.00 | | 10 650 370.00 | 10 650 370.00 |
FD Production vendue biens | 1 225 131.00 | | 1 225 131.00 | 1 225 131.00 |
FG Production vendue services | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 895 865.00 | | 11 895 865.00 | 11 895 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 928 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 786 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 947 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 3 950.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 862.00 | 3 950.00 | | 2 500 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205 387.00 | | | 2 205 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207 713.00 | | | 2 207 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 149.00 | 3 950.00 | | 293 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 429 537.00 | 11 562 459.00 | | 14 429 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187 757.00 | 11 602 200.00 | | 14 187 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 780.00 | -39 741.00 | | 241 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 698.00 | | 55 246.00 | 5 682 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 52 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652 250.00 | 2 085 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642 250.00 | 967 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 770.00 | | | 1 065 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 155.00 | | 5 217.00 | 4 604 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773.00 | | 50 029.00 | 12 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 697.00 | 66 607.00 | 1 436 863.00 | 2 315 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 825.00 | 66 607.00 | 1 436 863.00 | 2 301 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 2 258.00 | 2 330.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 2 258.00 | 2 330.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 2 258.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | 2 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 829.00 | 1 002 829.00 | | 1 002 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
UX Autres créances clients | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 204 022.00 | 204 022.00 | | 204 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 803.00 | | | 1 087 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
VP Divers | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 040.00 | 274 694.00 | 50 346.00 | 325 040.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 478.00 | 1 447 478.00 | | 1 447 478.00 |