| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
AP Constructions | 365 320.00 | 284 293.00 | 81 027.00 | 365 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 557.00 | 832 046.00 | 276 511.00 | 1 108 557.00 |
AX Avances et acomptes | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 030.00 | 1 133 490.00 | 498 540.00 | 1 632 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 090.00 | | 181 090.00 | 181 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 792.00 | | 260 792.00 | 260 792.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 940.00 | | 582 940.00 | 582 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 971.00 | 1 133 490.00 | 1 081 481.00 | 2 214 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 266 121.00 | | | 266 121.00 |
DH Report à nouveau | -261 673.00 | | | -261 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
DL TOTAL (I) | 295 284.00 | | | 295 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 324.00 | | | 318 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 196.00 | | | 786 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 481.00 | | | 1 081 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 092.00 | | | 552 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 395 293.00 | | 1 395 293.00 | 1 395 293.00 |
FG Production vendue services | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 048.00 | | 1 470 048.00 | 1 470 048.00 |
FM Production stockée | | | -14 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 607.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 786.00 | | | 1 489 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 460.00 | | | 1 434 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 241.00 | 98 607.00 | 19 358.00 | 1 054 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 241.00 | 98 607.00 | 19 358.00 | 1 054 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 787.00 | 164 787.00 | | 164 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 324.00 | 84 220.00 | 218 793.00 | 318 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 549.00 | 283 549.00 | | 283 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 549.00 | 283 549.00 | | 283 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 196.00 | 552 092.00 | 218 793.00 | 786 196.00 |