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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 694.00 | 27 737.00 | 1 957.00 | 29 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 542.00 | 48 545.00 | 2 998.00 | 51 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 260.00 | 76 282.00 | 17 979.00 | 94 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 931.00 | 226.00 | 29 706.00 | 29 931.00 |
BZ Autres créances | 90 563.00 | | 90 563.00 | 90 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 444.00 | 226.00 | 145 218.00 | 145 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 704.00 | 76 507.00 | 163 197.00 | 239 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 565.00 | 13 564.00 | | 13 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 680.00 | 33 601.00 | | 26 680.00 |
DL TOTAL (I) | 73 244.00 | 80 165.00 | | 73 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 168.00 | 13 151.00 | | 41 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 19 916.00 | | 15 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 158.00 | 20 069.00 | | 23 158.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 952.00 | 53 136.00 | | 89 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 197.00 | 133 301.00 | | 163 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 818.00 | 47 282.00 | | 61 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 963.00 | | 228 963.00 | 228 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 963.00 | | 228 963.00 | 228 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 881.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 437.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | 437.00 | | 10 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 2 091.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 690.00 | 2 091.00 | | 10 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -1 654.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 5 274.00 | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 942.00 | 195 212.00 | | 239 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 263.00 | 161 611.00 | | 213 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 680.00 | 33 601.00 | | 26 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 260.00 | | 9 752.00 | 95 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 752.00 | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 752.00 | 94 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 83 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088.00 | | 9 752.00 | 11 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 866.00 | 6 415.00 | 1 000.00 | 70 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 866.00 | 6 415.00 | 1 000.00 | 70 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 168.00 | 13 034.00 | 28 134.00 | 41 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 503.00 | 121 392.00 | 1 111.00 | 122 503.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 952.00 | 61 818.00 | 28 134.00 | 89 952.00 |