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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 334.00 | 75 332.00 | 2.00 | 75 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 762.00 | 40 705.00 | 1 057.00 | 41 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 252.00 | 216 900.00 | 111 352.00 | 328 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 878.00 | 71 600.00 | 330 278.00 | 401 878.00 |
BZ Autres créances | 142 880.00 | | 142 880.00 | 142 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 574.00 | 71 600.00 | 477 975.00 | 549 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 826.00 | 288 500.00 | 589 327.00 | 877 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 725.00 | 100 862.00 | 100 863.00 | 201 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 430.00 | -345 102.00 | | -472 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 487.00 | -127 328.00 | | -148 487.00 |
DL TOTAL (I) | -375 364.00 | -226 877.00 | | -375 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 771.00 | 158 111.00 | | 102 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 252.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 440.00 | 455 735.00 | | 551 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 302.00 | 165 959.00 | | 170 302.00 |
EA Autres dettes | 25 842.00 | 7 920.00 | | 25 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 278.00 | 79 015.00 | | 114 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 691.00 | 866 992.00 | | 964 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 327.00 | 640 115.00 | | 589 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 670.00 | 835 971.00 | | 933 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 751.00 | 90 341.00 | | 71 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 029 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 029 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 538.00 | |
GE Autres charges | | | 20 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | 35 570.00 | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 559.00 | -35 570.00 | | -6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 148.00 | 2 009 767.00 | | 2 030 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 635.00 | 2 137 095.00 | | 2 178 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 487.00 | -127 328.00 | | -148 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 251.00 | | | 328 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 362.00 | 68 538.00 | | 148 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 621.00 | 67 242.00 | | 33 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | 1 296.00 | | 39 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 440.00 | 551 440.00 | | 551 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 401 878.00 | 401 878.00 | | 401 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 880.00 | 142 880.00 | | 142 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 005.00 | 549 575.00 | 9 430.00 | 559 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 691.00 | 933 671.00 | | 964 691.00 |