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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 637.00 | 22 476.00 | 160.00 | 22 637.00 |
AP Constructions | 193 180.00 | 177 821.00 | 15 358.00 | 193 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 816.00 | 605 867.00 | 95 948.00 | 701 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 856.00 | 66 184.00 | 2 672.00 | 68 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 051.00 | 872 350.00 | 121 701.00 | 994 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 561.00 | | 119 561.00 | 119 561.00 |
BZ Autres créances | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 814.00 | | 290 814.00 | 290 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 866.00 | 872 350.00 | 412 516.00 | 1 284 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 877.00 | 21 832.00 | | 54 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | 33 045.00 | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 126 401.00 | 120 877.00 | | 126 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 588.00 | 96 588.00 | | 73 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | 32 842.00 | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 601.00 | 145 523.00 | | 169 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 614.00 | 44 697.00 | | 36 614.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 114.00 | 319 652.00 | | 286 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 516.00 | 440 530.00 | | 412 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 525.00 | 246 063.00 | | 242 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 999.00 | | 29 012.00 | 965 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 994 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 986 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 437.00 | | 29 012.00 | 958 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 905.00 | 39 012.00 | 566.00 | 833 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 905.00 | 39 012.00 | 566.00 | 833 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 602.00 | 169 602.00 | | 169 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 119 562.00 | 119 562.00 | | 119 562.00 |
VB T. V. A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 589.00 | 30 000.00 | 43 589.00 | 73 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 115.00 | 242 526.00 | 43 589.00 | 286 115.00 |