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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 387.00 | 14 683.00 | 704.00 | 15 387.00 |
AH Fonds commercial | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
AP Constructions | 230 170.00 | 81 603.00 | 148 567.00 | 230 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 196.00 | 95 433.00 | 27 763.00 | 123 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 563.00 | 82 632.00 | 38 931.00 | 121 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 572.00 | 274 351.00 | 277 221.00 | 551 572.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 400 298.00 | 182 085.00 | 218 213.00 | 400 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 702.00 | 128 023.00 | 112 679.00 | 240 702.00 |
BZ Autres créances | 126 476.00 | | 126 476.00 | 126 476.00 |
CF Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 985.00 | 310 108.00 | 477 877.00 | 787 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 557.00 | 584 459.00 | 755 098.00 | 1 339 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | | 491 035.00 | | |
DH Report à nouveau | -258 756.00 | -184 633.00 | | -258 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 132.00 | -74 123.00 | | -435 132.00 |
DL TOTAL (I) | -598 189.00 | -163 056.00 | | -598 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 960.00 | 314 992.00 | | 325 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 538.00 | 608 147.00 | | 499 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 873.00 | 300 678.00 | | 274 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 211.00 | 137 658.00 | | 237 211.00 |
EA Autres dettes | 15 705.00 | 8 326.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 286.00 | 1 369 800.00 | | 1 353 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 098.00 | 1 258 550.00 | | 755 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 286.00 | 867 800.00 | | 926 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 960.00 | 2 994.00 | | 25 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 063 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 363 394.00 | |
FM Production stockée | | | -11 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 697.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 807.00 | 84 375.00 | | 51 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 005.00 | 47 651.00 | | 133 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 198.00 | 36 725.00 | | -81 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 915.00 | 6 821 449.00 | | 5 624 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 048.00 | 6 895 572.00 | | 6 060 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 132.00 | -74 123.00 | | -435 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 228.00 | | 3 880.00 | 551 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 60 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 551 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 474 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 946.00 | | 190.00 | 15 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 275.00 | | 3 690.00 | 472 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 156.00 | 38 232.00 | 1 037.00 | 237 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 003.00 | 1 680.00 | | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 152.00 | 36 553.00 | 1 037.00 | 224 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 278.00 | 182 085.00 | 162 278.00 | 162 278.00 |
6T Sur comptes clients | 56 747.00 | 71 380.00 | 104.00 | 56 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 025.00 | 253 465.00 | 162 382.00 | 219 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 832.00 | 253 465.00 | 214 189.00 | 270 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 465.00 | 162 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 873.00 | 274 873.00 | | 274 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
UX Autres créances clients | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 394 538.00 | 12 538.00 | 382 000.00 | 394 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 662.00 | 140 662.00 | | 140 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 104.00 | 438 104.00 | | 438 104.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 286.00 | 926 286.00 | 427 000.00 | 1 353 286.00 |