| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
AP Constructions | 642 916.00 | 595 696.00 | 47 220.00 | 642 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 467.00 | 2 137.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 4 359.00 | 901.00 | 5 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 684.00 | 600 522.00 | 62 162.00 | 662 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BZ Autres créances | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 302.00 | 7 188.00 | 328 114.00 | 335 302.00 |
CF Disponibilités | 212 233.00 | | 212 233.00 | 212 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 830.00 | 7 188.00 | 605 641.00 | 612 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 513.00 | 607 710.00 | 667 803.00 | 1 275 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 466.00 | 286 466.00 | | 286 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 210 231.00 | 326 220.00 | | 210 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 043.00 | -63 990.00 | | 101 043.00 |
DL TOTAL (I) | 627 739.00 | 578 697.00 | | 627 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | 7 744.00 | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 2 301.00 | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 28 773.00 | | 20 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 169.00 | 6 163.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 064.00 | 44 981.00 | | 40 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 803.00 | 623 677.00 | | 667 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
FG Production vendue services | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 652.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 601.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 915.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 489.00 | 138 191.00 | | 154 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 446.00 | 202 181.00 | | 53 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 043.00 | -63 990.00 | | 101 043.00 |