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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 436.00 | 14 767.00 | 668.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 436.00 | 14 767.00 | 668.00 | 15 436.00 |
BT Marchandises | 226 725.00 | | 226 725.00 | 226 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CF Disponibilités | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 644.00 | | 337 644.00 | 337 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 079.00 | 14 767.00 | 338 312.00 | 353 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 221 782.00 | 221 782.00 | | 221 782.00 |
DH Report à nouveau | -39 955.00 | -44 485.00 | | -39 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 017.00 | 4 530.00 | | -11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 180 335.00 | 191 351.00 | | 180 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 273.00 | 190.00 | | 60 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 630.00 | 33 859.00 | | 66 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 8 954.00 | | 31 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 977.00 | 43 003.00 | | 157 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 312.00 | 234 354.00 | | 338 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 977.00 | 43 003.00 | | 97 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 989.00 | | 433 989.00 | 433 989.00 |
FG Production vendue services | -406.00 | | -406.00 | -406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 583.00 | | 433 583.00 | 433 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 789.00 | 7 700.00 | | 23 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 501.00 | 26 738.00 | | 27 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 467.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 467.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -467.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 048.00 | 517 934.00 | | 474 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 064.00 | 513 404.00 | | 485 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 017.00 | 4 530.00 | | -11 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 554.00 | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 15 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 136.00 | 186.00 | 3 554.00 | 18 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 136.00 | 186.00 | 3 554.00 | 18 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UX Autres créances clients | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 50 624.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VW T.V.A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 977.00 | 97 977.00 | 50 624.00 | 157 977.00 |