| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AN Terrains | 817 191.00 | | 817 191.00 | 817 191.00 |
AP Constructions | 4 228 717.00 | 1 947 697.00 | 2 281 020.00 | 4 228 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 210.00 | 1 209 043.00 | 269 167.00 | 1 478 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 350.00 | 1 174 002.00 | 462 348.00 | 1 636 350.00 |
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 530 161.00 | 4 332 418.00 | 4 197 743.00 | 8 530 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 505 590.00 | | 1 505 590.00 | 1 505 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 213 139.00 | 9 205.00 | 11 203 934.00 | 11 213 139.00 |
BZ Autres créances | 900 767.00 | | 900 767.00 | 900 767.00 |
CF Disponibilités | 14 789 960.00 | | 14 789 960.00 | 14 789 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 451 536.00 | 9 205.00 | 28 442 331.00 | 28 451 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 981 697.00 | 4 341 623.00 | 32 640 074.00 | 36 981 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
CU Autres participations | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 590.00 | 520 590.00 | | 520 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 779.00 | 349 779.00 | | 349 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
DG Autres réserves | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 205 346.00 | 5 217 044.00 | | 6 205 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 095.00 | 2 500 491.00 | | 2 096 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
DL TOTAL (I) | 12 896 401.00 | 12 239 963.00 | | 12 896 401.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 350.00 | 267 534.00 | | 285 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 673.00 | 3 271 308.00 | | 4 484 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926 288.00 | 4 198 706.00 | | 5 926 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
EA Autres dettes | 28 264.00 | 23 734.00 | | 28 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 984 827.00 | 4 212 059.00 | | 8 984 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 733 672.00 | 11 973 341.00 | | 19 733 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 640 073.00 | 24 248 304.00 | | 32 640 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 529 189.00 | 11 973 341.00 | | 19 529 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 808 154.00 | 95 462.00 | 33 903 616.00 | 33 808 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 808 154.00 | 95 462.00 | 33 903 616.00 | 33 808 154.00 |
FM Production stockée | | | -167 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 973 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 758 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 467 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 479.00 | |
GE Autres charges | | | 32 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 861 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 222.00 | 37 237.00 | | 85 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 059.00 | 24 607.00 | | 57 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 076.00 | 1 554 807.00 | | 21 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 135.00 | 1 579 414.00 | | 103 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 354.00 | 136.00 | | 19 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 831.00 | 318 719.00 | | 13 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 185.00 | 318 855.00 | | 33 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 950.00 | 1 260 559.00 | | 69 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 055.00 | 252 977.00 | | 435 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 229.00 | 544 050.00 | | 795 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 231 730.00 | 29 899 266.00 | | 34 231 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 135 635.00 | 27 398 774.00 | | 32 135 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 095.00 | 2 500 491.00 | | 2 096 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055 350.00 | | 524 242.00 | 8 055 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 431.00 | 8 530 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 431.00 | 8 265 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 790 659.00 | | 524 242.00 | 7 790 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 538.00 | 476 478.00 | 35 599.00 | 3 891 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 863.00 | 476 478.00 | 35 599.00 | 3 889 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 25 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 981.00 | | 26 776.00 | 35 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 981.00 | | 26 776.00 | 35 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 981.00 | | 51 776.00 | 70 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 350.00 | 80 867.00 | 204 483.00 | 285 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 673.00 | 4 484 673.00 | | 4 484 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 969.00 | 1 378 969.00 | | 1 378 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 392.00 | 1 534 392.00 | | 1 534 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 773.00 | 279 773.00 | | 279 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 984 827.00 | 8 984 827.00 | | 8 984 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 202 093.00 | 11 202 093.00 | | 11 202 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
VB T. V. A. | 690 923.00 | 690 923.00 | | 690 923.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 798.00 | 256 798.00 | | 256 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 168 986.00 | 12 144 940.00 | 24 046.00 | 12 168 986.00 |
VW T.V.A. | 2 476 357.00 | 2 476 357.00 | | 2 476 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 733 673.00 | 19 529 190.00 | 204 483.00 | 19 733 673.00 |