| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
AP Constructions | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 715.00 | 1 409 440.00 | 15 275.00 | 1 424 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 462.00 | 223 007.00 | 7 456.00 | 230 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BF Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 864.00 | 1 787 946.00 | 87 919.00 | 1 875 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 833.00 | 4 969.00 | 114 863.00 | 119 833.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 216 237.00 | | 216 237.00 | 216 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 317.00 | 4 969.00 | 373 348.00 | 378 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 182.00 | 1 792 915.00 | 461 267.00 | 2 254 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
CU Autres participations | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 31 439.00 | 55 732.00 | | 31 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 597.00 | -24 293.00 | | 115 597.00 |
DL TOTAL (I) | 184 654.00 | 69 058.00 | | 184 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 494.00 | 83 922.00 | | 87 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 632.00 | 82 355.00 | | 75 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 249.00 | 44 194.00 | | 76 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 401.00 | 23 296.00 | | 33 401.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 2 812.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 613.00 | 236 579.00 | | 276 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 267.00 | 305 637.00 | | 461 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 132.00 | 170 193.00 | | 209 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 024.00 | | 25 714.00 | 1 864 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 43 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 1 875 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 355.00 | 1 774 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 387.00 | | 25 495.00 | 1 762 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 988.00 | | 218.00 | 43 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 272.00 | 14 142.00 | 11 469.00 | 1 785 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 624.00 | 14 142.00 | 11 469.00 | 1 727 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 373.00 | | 18 404.00 | 23 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 373.00 | | 18 404.00 | 23 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 373.00 | | 18 404.00 | 23 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UP Prêts | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 113 889.00 | 113 889.00 | | 113 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 452.00 | 19 972.00 | 67 110.00 | 87 452.00 |
VI Groupe et associés | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 145.00 | 152 145.00 | | 152 145.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 613.00 | 209 132.00 | 67 110.00 | 276 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 930.00 | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 093.00 | 8 098.00 | | 8 093.00 |
ST Autres comptes | 143 676.00 | 128 328.00 | | 143 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 248.00 | 34 044.00 | | 35 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 688.00 | 16 888.00 | | 38 688.00 |
YT Sous‐traitance | 79 079.00 | 44 345.00 | | 79 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 852.00 | 16 667.00 | | 31 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 761.00 | 4 444.00 | | 4 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | 5 374.00 | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 247.00 | 108 878.00 | | 191 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 100.00 | 88 276.00 | | 140 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 948.00 | 231 482.00 | | 297 948.00 |