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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 2 232.00 | 93 768.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 2 232.00 | 117 768.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BZ Autres créances | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 472.00 | 2 232.00 | 184 240.00 | 186 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 138 827.00 | 137 341.00 | | 138 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 116.00 | 1 486.00 | | -16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 164 634.00 | 180 750.00 | | 164 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 1 080.00 | | 15 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 2 545.00 | | 783.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 606.00 | 7 047.00 | | 19 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 240.00 | 187 797.00 | | 184 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372.00 | 3 409.00 | | 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 488.00 | 1 923.00 | | 16 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 116.00 | 1 486.00 | | -16 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 122.00 | 26 573.00 | 4 549.00 | 31 122.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |