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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
AH Fonds commercial | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 374.00 | 380.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 426.00 | 117 523.00 | 902.00 | 118 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 654.00 | 145 102.00 | 38 552.00 | 183 654.00 |
BT Marchandises | 288 047.00 | | 288 047.00 | 288 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
BZ Autres créances | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 841.00 | | 358 841.00 | 358 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 496.00 | 145 102.00 | 397 393.00 | 542 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
CU Autres participations | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 565.00 | | | -16 565.00 |
DL TOTAL (I) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 095.00 | | | 230 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
EA Autres dettes | -35 227.00 | | | -35 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 740.00 | | | 374 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 393.00 | | | 397 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 700.00 | 16 644.00 | 1 899 344.00 | 1 882 700.00 |
FG Production vendue services | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 493.00 | 16 644.00 | 1 902 137.00 | 1 885 493.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 519.00 | | | 1 943 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 085.00 | | | 1 960 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 565.00 | | | -16 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 095.00 | 230 095.00 | | 230 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -35 227.00 | -35 227.00 | | -35 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
UX Autres créances clients | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 557.00 | 76 732.00 | 10 825.00 | 87 557.00 |
VW T.V.A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 740.00 | 274 740.00 | 100 000.00 | 374 740.00 |