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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 424.00 | 35 601.00 | 1 823.00 | 37 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 490.00 | 28 630.00 | 35 860.00 | 64 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 631.00 | 64 231.00 | 47 400.00 | 111 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 346.00 | 31 003.00 | 561 343.00 | 592 346.00 |
BZ Autres créances | 85 577.00 | | 85 577.00 | 85 577.00 |
CF Disponibilités | 342 739.00 | | 342 739.00 | 342 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 712.00 | 31 003.00 | 1 021 709.00 | 1 052 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 343.00 | 95 234.00 | 1 069 109.00 | 1 164 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 169 010.00 | 104 075.00 | | 169 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 737.00 | 64 935.00 | | 121 737.00 |
DL TOTAL (I) | 440 787.00 | 319 049.00 | | 440 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 188.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 829.00 | 26 151.00 | | 72 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 513.00 | 54 236.00 | | 151 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 921.00 | 285 095.00 | | 402 921.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 323.00 | 365 670.00 | | 628 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 109.00 | 684 719.00 | | 1 069 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 074.00 | | 19 557.00 | 92 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 570.00 | | 19 345.00 | 82 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | 212.00 | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 978.00 | 12 253.00 | | 51 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 978.00 | 12 253.00 | | 51 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 399.00 | 604.00 | | 30 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 399.00 | 604.00 | | 30 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 399.00 | 604.00 | | 30 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 513.00 | 151 513.00 | | 151 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UP Prêts | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 555 203.00 | 555 203.00 | | 555 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VB T. V. A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VC Groupe et associés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VP Divers | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 520.00 | 684 404.00 | 7 116.00 | 691 520.00 |
VW T.V.A. | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 323.00 | 628 323.00 | | 628 323.00 |