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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 491.00 | 65 664.00 | 11 827.00 | 77 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443.00 | 6 177.00 | 2 266.00 | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 952.00 | 160 202.00 | 41 751.00 | 201 952.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 637.00 | 232 042.00 | 73 594.00 | 305 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 684.00 | 23 615.00 | 185 070.00 | 208 684.00 |
BN En cours de production de biens | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BT Marchandises | 67 506.00 | 32 781.00 | 34 724.00 | 67 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 233.00 | | 1 591 233.00 | 1 591 233.00 |
BZ Autres créances | 124 638.00 | 2 781.00 | 121 857.00 | 124 638.00 |
CF Disponibilités | 975 565.00 | | 975 565.00 | 975 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 924.00 | 59 177.00 | 2 947 747.00 | 3 006 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 561.00 | 291 220.00 | 3 021 341.00 | 3 312 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 867.00 | 1 362 577.00 | | 1 459 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 303.00 | 97 291.00 | | 98 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 471.00 | 2 003 168.00 | | 2 101 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 947.00 | 433 270.00 | | 492 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 169.00 | 283 142.00 | | 364 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
EA Autres dettes | 39 273.00 | 25 120.00 | | 39 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456.00 | 1 798.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 870.00 | 743 333.00 | | 919 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 341.00 | 2 746 501.00 | | 3 021 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 870.00 | 743 333.00 | | 919 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 213 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 639 334.00 | |
FM Production stockée | | | 18 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 490.00 | |
GE Autres charges | | | 19 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 58.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 58.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | 4 228.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | 24 252.00 | | 32 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 791.00 | 4 999 519.00 | | 4 758 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 488.00 | 4 902 228.00 | | 4 660 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 303.00 | 97 291.00 | | 98 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 393.00 | | 27 671.00 | 316 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 428.00 | 305 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 417.00 | 77 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 011.00 | 216 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 696.00 | | 7 212.00 | 78 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 697.00 | | 20 459.00 | 225 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 777.00 | 14 084.00 | 37 818.00 | 255 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 562.00 | 3 909.00 | 7 807.00 | 69 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 215.00 | 10 175.00 | 30 011.00 | 186 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 947.00 | 492 947.00 | | 492 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 691.00 | 164 691.00 | | 164 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 890.00 | 1 591 890.00 | | 1 591 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 442.00 | 1 731 261.00 | 17 182.00 | 1 748 442.00 |
VW T.V.A. | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 870.00 | 919 870.00 | | 919 870.00 |