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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 509.00 | 45 000.00 | 51 509.00 | 96 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 385.00 | 2 937 964.00 | 187 421.00 | 3 125 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 910.00 | | 180 910.00 | 180 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 456.00 | 2 987 067.00 | 428 390.00 | 3 415 456.00 |
BT Marchandises | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 208.00 | 59 696.00 | 12 512.00 | 72 208.00 |
BZ Autres créances | 2 324 384.00 | | 2 324 384.00 | 2 324 384.00 |
CF Disponibilités | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 118.00 | 59 696.00 | 2 560 422.00 | 2 620 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 575.00 | 3 046 763.00 | 2 988 811.00 | 6 035 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
DG Autres réserves | 1 949 765.00 | 1 949 765.00 | | 1 949 765.00 |
DH Report à nouveau | -90 366.00 | 261 311.00 | | -90 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 353.00 | -351 677.00 | | -149 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 515.00 | 1 936 868.00 | | 1 787 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 333.00 | 26 249.00 | | 242 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 301.00 | 185 159.00 | | 274 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | 906.00 | 1 045.00 | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 757.00 | 571 086.00 | | 683 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 296.00 | 785 219.00 | | 1 201 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 811.00 | 2 722 087.00 | | 2 988 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
FG Production vendue services | 650 623.00 | | 650 623.00 | 650 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 452.00 | | 720 452.00 | 720 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 696.00 | |
GE Autres charges | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | 162.00 | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | 162.00 | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 755.00 | 3 303.00 | | 12 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | 3 303.00 | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 350.00 | -3 141.00 | | -9 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 454.00 | 993 477.00 | | 1 553 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 807.00 | 1 345 153.00 | | 1 702 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 353.00 | -351 677.00 | | -149 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 051.00 | | 301 405.00 | 3 114 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 415 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 310 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 992.00 | | 301 405.00 | 3 008 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 564.00 | 61 503.00 | | 2 925 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 524.00 | 476.00 | | 44 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 040.00 | 61 027.00 | | 2 881 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 950.00 | 59 696.00 | 80 950.00 | 80 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 950.00 | 59 696.00 | 80 950.00 | 80 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 950.00 | 59 696.00 | 80 950.00 | 80 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 333.00 | 242 333.00 | | 242 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 757.00 | 683 757.00 | | 683 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VB T. V. A. | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 744.00 | 1 606 744.00 | | 1 606 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VP Divers | 636 714.00 | 636 714.00 | | 636 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 328.00 | 2 406 778.00 | 8 550.00 | 2 415 328.00 |
VW T.V.A. | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 296.00 | 1 201 296.00 | | 1 201 296.00 |