| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 337.00 | 46 953.00 | 383.00 | 47 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | 4 268.00 | 4 800.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 084.00 | 91 900.00 | 5 184.00 | 97 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
BZ Autres créances | 1 452 796.00 | | 1 452 796.00 | 1 452 796.00 |
CF Disponibilités | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 063.00 | | 1 621 063.00 | 1 621 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 147.00 | 91 900.00 | 1 626 247.00 | 1 718 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 408 210.00 | | 37 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 100.00 | | | 371 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 245 537.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
DG Autres réserves | 973 524.00 | 733 447.00 | | 973 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 110.00 | -5 460.00 | | 72 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 665.00 | 1 422 555.00 | | 1 494 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 7 750.00 | | 15 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 553.00 | 48 277.00 | | 52 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 691.00 | | |
EA Autres dettes | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 581.00 | 119 783.00 | | 131 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 247.00 | 1 542 339.00 | | 1 626 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 304.00 | 44 020.00 | 538 324.00 | 494 304.00 |
FG Production vendue services | 238 625.00 | | 238 625.00 | 238 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 930.00 | 44 020.00 | 776 950.00 | 732 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 023.00 | 456 088.00 | | 777 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 913.00 | 461 548.00 | | 704 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 110.00 | -5 460.00 | | 72 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 289.00 | 97 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 88 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 728.00 | 192.00 | 4 289.00 | 91 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 168.00 | 192.00 | 1 729.00 | 89 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 652.00 | 1 341 652.00 | | 1 341 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 855.00 | 1 547 855.00 | | 1 547 855.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |