| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 21 180.00 | 739.00 | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 293.00 | 709 786.00 | 343 507.00 | 1 053 293.00 |
BF Prêts | 424 437.00 | | 424 437.00 | 424 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 630.00 | | 116 630.00 | 116 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 779.00 | 735 466.00 | 1 355 313.00 | 2 090 779.00 |
BT Marchandises | 262 862.00 | | 262 862.00 | 262 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 684.00 | 31 262.00 | 447 423.00 | 478 684.00 |
BZ Autres créances | 1 581 065.00 | | 1 581 065.00 | 1 581 065.00 |
CF Disponibilités | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 575.00 | 31 262.00 | 2 502 313.00 | 2 533 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 354.00 | 766 728.00 | 3 857 626.00 | 4 624 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 814 054.00 | 2 814 054.00 | | 2 814 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 608.00 | -1 471 337.00 | | -1 743 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 375.00 | -272 271.00 | | -173 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 071.00 | 1 202 446.00 | | 1 029 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 734.00 | 926 000.00 | | 931 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 929.00 | 37 418.00 | | 42 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 756.00 | 1 097 239.00 | | 1 518 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 740.00 | 203 896.00 | | 329 740.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 5 452.00 | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 555.00 | 2 270 004.00 | | 2 828 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 626.00 | 3 472 450.00 | | 3 857 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 555.00 | 1 344 004.00 | | 2 825 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 035.00 | | 1 864 038.00 | 1 864 035.00 |
FG Production vendue services | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 107.00 | | 1 900 107.00 | 1 900 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 262.00 | |
GE Autres charges | | | 22 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 276.00 | 220 218.00 | | 150 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 276.00 | 220 218.00 | | 150 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 534.00 | 47 511.00 | | 77 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 006.00 | 51 331.00 | | 90 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 270.00 | 168 887.00 | | 60 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 644.00 | 2 289 913.00 | | 2 580 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 018.00 | 2 562 185.00 | | 2 754 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 375.00 | -272 271.00 | | -173 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 127.00 | 8 554.00 | | 11 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 279.00 | | 227 423.00 | 2 124 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 428.00 | 541 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 923.00 | 2 090 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 491 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 194.00 | 1 057 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 219.00 | | | 493 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 694.00 | | 202 294.00 | 884 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 366.00 | | 25 129.00 | 746 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 526.00 | 73 435.00 | 30 494.00 | 692 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 795.00 | 685.00 | 1 300.00 | 21 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 731.00 | 72 749.00 | 29 194.00 | 670 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 756.00 | 1 518 756.00 | | 1 518 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UP Prêts | 424 437.00 | 424 437.00 | | 424 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
UX Autres créances clients | 441 170.00 | 441 170.00 | | 441 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VB T. V. A. | 225 723.00 | 225 723.00 | | 225 723.00 |
VC Groupe et associés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 529.00 | 930 529.00 | | 930 529.00 |
VI Groupe et associés | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VP Divers | 290 050.00 | 290 050.00 | | 290 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 272.00 | 1 034 272.00 | | 1 034 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 353.00 | 2 707 353.00 | | 2 707 353.00 |
VW T.V.A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 555.00 | 2 828 555.00 | | 2 828 555.00 |