| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 653.00 | 91 393.00 | 4 259.00 | 95 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 431.00 | 86 887.00 | 4 543.00 | 91 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 267.00 | 196 276.00 | 25 991.00 | 222 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 919.00 | 20 756.00 | 84 163.00 | 104 919.00 |
BZ Autres créances | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
CF Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 074.00 | 20 756.00 | 218 318.00 | 239 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 342.00 | 217 032.00 | 244 310.00 | 461 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 935.00 | | | -171 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 426.00 | | | -56 426.00 |
DL TOTAL (I) | -149 361.00 | | | -149 361.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 110.00 | | | 225 110.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 671.00 | | | 323 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 310.00 | | | 244 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 671.00 | | | 323 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 408 116.00 | | 408 116.00 | 408 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 325.00 | | 436 325.00 | 436 325.00 |
FM Production stockée | | | 1 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 558.00 | | | 444 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 985.00 | | | 500 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 426.00 | | | -56 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 054.00 | | | 226 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 786.00 | 18 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 222 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 084.00 | | | 187 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 619.00 | 11 563.00 | | 183 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 717.00 | 11 563.00 | | 166 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 848.00 | 70 000.00 | | 21 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UX Autres créances clients | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VC Groupe et associés | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 395.00 | 221 395.00 | | 221 395.00 |
VW T.V.A. | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 671.00 | 323 671.00 | | 323 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
ST Autres comptes | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
YT Sous‐traitance | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 998.00 | | | 262 998.00 |