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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102.00 | 8 554.00 | 3 548.00 | 12 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 825.00 | 394 654.00 | 289 170.00 | 683 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 711.00 | 420 711.00 | 343 999.00 | 764 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 498.00 | 420.00 | 415 078.00 | 415 498.00 |
BZ Autres créances | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CF Disponibilités | 488 114.00 | | 488 114.00 | 488 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 980.00 | 420.00 | 1 109 560.00 | 1 109 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 692.00 | 421 131.00 | 1 453 560.00 | 1 874 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 062 233.00 | | | 1 062 233.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 524.00 | | | -176 524.00 |
DL TOTAL (I) | 928 356.00 | | | 928 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 978.00 | | | 204 978.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 583.00 | | | 523 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 560.00 | | | 1 453 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 638.00 | | | 472 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 425.00 | 471 555.00 | 2 195 981.00 | 1 724 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 425.00 | 471 555.00 | 2 195 981.00 | 1 724 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 685.00 | | | 2 309 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 209.00 | | | 2 486 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 524.00 | | | -176 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 128.00 | | | 102 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 876.00 | | 152 843.00 | 1 002 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 51 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 558.00 | 384 449.00 | 764 711.00 | 6 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | 17 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 362 539.00 | 695 928.00 | 6 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 183.00 | | 149 843.00 | 915 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 781.00 | | 3 000.00 | 68 781.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 600.00 | 88 836.00 | 363 725.00 | 695 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 912.00 | | 1 410.00 | 18 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 688.00 | 88 836.00 | 362 315.00 | 676 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 589.00 | 232 589.00 | | 232 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
UX Autres créances clients | 414 994.00 | | | 414 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 552.00 | 34 606.00 | 50 945.00 | 85 552.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
VP Divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 370.00 | 561 089.00 | 51 281.00 | 612 370.00 |
VW T.V.A. | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 583.00 | 472 638.00 | 50 945.00 | 523 583.00 |